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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 526.00 | 4 887.00 | 27 639.00 | 32 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 6 902.00 | 45 560.00 | 52 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 612.00 | 11 789.00 | 92 823.00 | 104 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BN En cours de production de biens | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 923.00 | 2 000.00 | 990 923.00 | 992 923.00 |
BZ Autres créances | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CF Disponibilités | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 975.00 | 2 000.00 | 1 428 975.00 | 1 430 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 588.00 | 13 789.00 | 1 521 799.00 | 1 535 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 915.00 | | | 506 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 873.00 | | | 854 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 059.00 | | | 1 480 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 799.00 | | | 1 521 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 144.00 | | | 973 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 873.00 | 854 873.00 | | 854 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 990 523.00 | 990 523.00 | | 990 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 506 915.00 | | 506 915.00 | 506 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 234.00 | 1 138 834.00 | 2 400.00 | 1 141 234.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 059.00 | 973 144.00 | 506 915.00 | 1 480 059.00 |