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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 381.00 | 2 354.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 2 153.00 | 11 732.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 666.00 | 2 535.00 | 1 923 132.00 | 1 925 666.00 |
BT Marchandises | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
CF Disponibilités | 280 489.00 | | 280 489.00 | 280 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 877.00 | | 794 877.00 | 794 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 543.00 | 2 535.00 | 2 718 008.00 | 2 720 543.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
DL TOTAL (I) | 354 425.00 | | | 354 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 440.00 | | | 1 426 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 367.00 | | | 573 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 584.00 | | | 2 363 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 008.00 | | | 2 718 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 966.00 | | | 1 062 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 367.00 | | | 573 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 925 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 458.00 | 572 458.00 | | 572 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 440.00 | 125 822.00 | 510 905.00 | 1 426 440.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 551 510.00 | | | 1 551 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 295.00 | 123 809.00 | 7 486.00 | 131 295.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 584.00 | 1 062 966.00 | 510 905.00 | 2 363 584.00 |