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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 125 633.00 | | 3 125 633.00 | 3 125 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 1 841.00 | 61 159.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 870.00 | 1 595.00 | 68 275.00 | 69 870.00 |
BF Prêts | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 605.00 | 3 436.00 | 3 288 169.00 | 3 291 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 895.00 | | 3 799 895.00 | 3 799 895.00 |
BZ Autres créances | 1 009 996.00 | | 1 009 996.00 | 1 009 996.00 |
CF Disponibilités | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 743.00 | | 5 149 743.00 | 5 149 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 347.00 | 3 436.00 | 8 437 911.00 | 8 441 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 522.00 | | | -2 144 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 522.00 | | | -1 344 522.00 |
DP Provisions pour risques | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 618.00 | | | 558 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 387.00 | | | 1 324 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206 688.00 | | | 4 206 688.00 |
EA Autres dettes | 3 404 133.00 | | | 3 404 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 493 827.00 | | | 9 493 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 911.00 | | | 8 437 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 622 652.00 | | 8 622 652.00 | 8 622 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 652.00 | | 8 622 652.00 | 8 622 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 595 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 607.00 | |
GE Autres charges | | | 24 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 189.00 | | | 8 626 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 711.00 | | | 10 770 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 522.00 | | | -2 144 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 291 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 387.00 | 1 324 387.00 | | 1 324 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244 834.00 | 2 244 834.00 | | 2 244 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 916.00 | 1 712 916.00 | | 1 712 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404 133.00 | 3 404 133.00 | | 3 404 133.00 |
UP Prêts | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 895.00 | 3 799 895.00 | | 3 799 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 451 179.00 | 451 179.00 | | 451 179.00 |
VI Groupe et associés | 558 618.00 | 558 618.00 | | 558 618.00 |
VP Divers | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 509.00 | 354 509.00 | | 354 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 506.00 | 235 506.00 | | 235 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 498.00 | 5 045 396.00 | 23 102.00 | 5 068 498.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 493 827.00 | 9 493 827.00 | | 9 493 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |