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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 579.00 | 321.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 588.00 | 23 329.00 | 120 259.00 | 143 588.00 |
040 Immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 098.00 | 23 908.00 | 477 190.00 | 501 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
110 Total général Actif | 538 639.00 | 23 908.00 | 514 731.00 | 538 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 098.00 | | | 501 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 691.00 | | | 45 691.00 |