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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 547.00 | 3 815.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 7 120.00 | 41 568.00 | 48 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 211.00 | 7 668.00 | 2 405 543.00 | 2 413 211.00 |
BT Marchandises | 223 557.00 | 1 737.00 | 221 820.00 | 223 557.00 |
BZ Autres créances | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CF Disponibilités | 250 081.00 | | 250 081.00 | 250 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 625.00 | 1 737.00 | 607 888.00 | 609 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 836.00 | 9 405.00 | 3 013 431.00 | 3 022 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
DL TOTAL (I) | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 168 701.00 | | | 2 168 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 679.00 | | | 2 608 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 431.00 | | | 3 013 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168 701.00 | 192 884.00 | 778 905.00 | 2 168 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 147.00 | 135 987.00 | 160.00 | 136 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 679.00 | 632 862.00 | 778 905.00 | 2 608 679.00 |