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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 148 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 506 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 952 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 066 471.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 878.00 | -90.00 | | -131 878.00 |
DL TOTAL (I) | -116 968.00 | 14 910.00 | | -116 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 000.00 | 765 000.00 | | 2 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 306.00 | 128 270.00 | | 207 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 541.00 | 241 546.00 | | 254 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 438.00 | 1 134 816.00 | | 3 183 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 471.00 | 1 149 726.00 | | 3 066 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 224 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 961.00 | -106 416.00 | | -418 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 366.00 | 873 088.00 | | 2 249 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 244.00 | 873 178.00 | | 2 381 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 878.00 | -90.00 | | -131 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400.00 | | 143 640.00 | 26 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 650.00 | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 650.00 | 114 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | 131 250.00 | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 626.00 | 2 148 626.00 | | 2 148 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 294.00 | 420 294.00 | | 420 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 850.00 | 2 717 850.00 | 102 000.00 | 2 819 850.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 438.00 | 3 183 438.00 | | 3 183 438.00 |