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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 493.00 | | 2 574 493.00 | 2 574 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 246 985.00 | | 246 985.00 | 246 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 059.00 | | 2 896 059.00 | 2 896 059.00 |
CU Autres participations | 2 574 493.00 | | 2 574 493.00 | 2 574 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 798.00 | | | 597 798.00 |
DK Provisions réglementées | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 194.00 | | | 1 034 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 824 557.00 | | | 824 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 471.00 | | | 1 005 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 864.00 | | | 1 861 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 059.00 | | | 2 896 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 798.00 | | | 597 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 574 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 824 557.00 | | | 824 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 233.00 | 144 747.00 | 569 033.00 | 1 005 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 864.00 | 176 821.00 | 569 033.00 | 1 861 864.00 |