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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 495.00 | 3 804.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 4 069.00 | 27 583.00 | 31 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 754.00 | 4 564.00 | 33 189.00 | 37 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 798.00 | | 506 798.00 | 506 798.00 |
BZ Autres créances | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 212 804.00 | | 212 804.00 | 212 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 351.00 | | 773 351.00 | 773 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 105.00 | 4 564.00 | 806 540.00 | 811 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
DL TOTAL (I) | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 074.00 | | | 464 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 017.00 | | | 635 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 540.00 | | | 806 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 303.00 | | | 627 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 074.00 | 464 074.00 | | 464 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 506 798.00 | 506 798.00 | | 506 798.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 427.00 | 5 713.00 | 7 714.00 | 13 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 304.00 | 557 502.00 | 1 802.00 | 559 304.00 |
VW T.V.A. | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 017.00 | 627 303.00 | 7 714.00 | 635 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
ST Autres comptes | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
YT Sous‐traitance | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 821.00 | | | 664 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |