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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 270.00 | 460.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 900.00 | | 1 730 900.00 | 1 730 900.00 |
AP Constructions | 336 102.00 | 41 892.00 | 294 210.00 | 336 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 945.00 | 31 633.00 | 102 312.00 | 133 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 283.00 | 73 795.00 | 2 142 487.00 | 2 216 283.00 |
BP En cours de production de services | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999 365.00 | | 6 999 365.00 | 6 999 365.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 132 002.00 | | 8 132 002.00 | 8 132 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 931.00 | | 15 382 931.00 | 15 382 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 213.00 | 73 795.00 | 17 525 418.00 | 17 599 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DG Autres réserves | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 798.00 | 365 974.00 | | 498 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 772.00 | 665 974.00 | | 1 014 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 218.00 | 2 123 931.00 | | 1 852 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 10 067.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 228.00 | 293 172.00 | | 189 228.00 |
EA Autres dettes | 14 457 782.00 | 16 549 726.00 | | 14 457 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 510 646.00 | 18 979 781.00 | | 16 510 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 525 418.00 | 19 645 755.00 | | 17 525 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 837 431.00 | 10 442 684.00 | | 14 837 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 390.00 | | 76 383.00 | 2 147 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 2 216 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 470 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 097.00 | | 533.00 | 1 731 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 688.00 | | 75 850.00 | 401 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 44 639.00 | 104.00 | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 193.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 44 446.00 | 104.00 | 29 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457 782.00 | 14 457 782.00 | | 14 457 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 999 365.00 | 6 999 365.00 | | 6 999 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 848.00 | 178 633.00 | 711 360.00 | 1 851 848.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 894.00 | 7 040 894.00 | | 7 040 894.00 |
VW T.V.A. | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 510 646.00 | 14 837 431.00 | 711 360.00 | 16 510 646.00 |