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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 277.00 | 2 014.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 790.00 | 277.00 | 322 513.00 | 322 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CF Disponibilités | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 902.00 | 277.00 | 434 625.00 | 434 902.00 |
CU Autres participations | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 198 870.00 | | | 198 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 625.00 | | | 434 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 591.00 | | | 268 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | 25 807.00 | 106 229.00 | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 614.00 | 51 314.00 | 300.00 | 51 614.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 755.00 | 74 562.00 | 106 229.00 | 235 755.00 |