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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 458.00 | | 167 458.00 | 167 458.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 080.00 | | 170 080.00 | 170 080.00 |
CU Autres participations | 167 458.00 | | 167 458.00 | 167 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 190.00 | 24 078.00 | 96 275.00 | 145 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 832.00 | 34 719.00 | 96 275.00 | 155 832.00 |