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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 505.00 | 1 384.00 | 5 121.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 505.00 | 1 384.00 | 305 121.00 | 306 505.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 724.00 | 1 384.00 | 309 340.00 | 310 724.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 354.00 | | | 261 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |