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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 298.00 | 2 118.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916.00 | 298.00 | 4 618.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 512.00 | | 2 802 512.00 | 2 802 512.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 612 985.00 | | 612 985.00 | 612 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167 127.00 | | 4 167 127.00 | 4 167 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 453.00 | | 7 609 453.00 | 7 609 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 369.00 | 298.00 | 7 614 071.00 | 7 614 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 681.00 | | | -1 017 681.00 |
DL TOTAL (I) | -917 681.00 | | | -917 681.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 111.00 | | | 872 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 455.00 | | | 2 625 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
EA Autres dettes | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521 495.00 | | | 4 521 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 752.00 | | | 8 521 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 071.00 | | | 7 614 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 544.00 | | 227 544.00 | 227 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 544.00 | | 227 544.00 | 227 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 19 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 224.00 | | | 1 245 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 681.00 | | | -1 017 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 455.00 | 2 625 455.00 | | 2 625 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521 495.00 | 4 521 495.00 | | 4 521 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 512.00 | 2 802 512.00 | | 2 802 512.00 |
VI Groupe et associés | 872 111.00 | 872 111.00 | | 872 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167 127.00 | 4 167 127.00 | | 4 167 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 968.00 | 6 998 968.00 | | 6 998 968.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 773.00 | 8 137 773.00 | | 8 137 773.00 |