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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 280.00 | 624.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 508.00 | 280.00 | 2 833 227.00 | 2 833 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BZ Autres créances | 368 755.00 | | 368 755.00 | 368 755.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 158.00 | | 413 158.00 | 413 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 666.00 | 280.00 | 3 246 386.00 | 3 246 666.00 |
CU Autres participations | 2 832 603.00 | | 2 832 603.00 | 2 832 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 281.00 | -8 812.00 | | -7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 485.00 | 1 530.00 | | 133 485.00 |
DK Provisions réglementées | 62 792.00 | 22 281.00 | | 62 792.00 |
DL TOTAL (I) | 193 996.00 | 19 999.00 | | 193 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 821.00 | 1 173 195.00 | | 1 009 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | 60 827.00 | | 6 991.00 |
EA Autres dettes | 1 997 394.00 | 2 902 046.00 | | 1 997 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 390.00 | 4 136 070.00 | | 3 052 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 386.00 | 4 156 069.00 | | 3 246 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 633.00 | 2 966 070.00 | | 2 209 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 511.00 | 17 217.00 | | 40 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 511.00 | 17 217.00 | | 40 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 511.00 | -17 217.00 | | -40 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 126.00 | 44 218.00 | | 342 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 640.00 | 42 687.00 | | 208 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 485.00 | 1 530.00 | | 133 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 508.00 | | | 2 833 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 603.00 | | | 2 832 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 181.00 | | 99.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 181.00 | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 281.00 | 40 511.00 | | 22 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 281.00 | 40 511.00 | | 22 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VB T. V. A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VC Groupe et associés | 308 325.00 | 308 325.00 | | 308 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 071.00 | 164 314.00 | 671 340.00 | 1 007 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 394.00 | 1 997 394.00 | | 1 997 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 405.00 | 408 405.00 | | 408 405.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 390.00 | 2 209 633.00 | 671 340.00 | 3 052 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 216.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 049.00 | 2 492.00 | | 1 049.00 |
YT Sous‐traitance | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 517.00 | 8 275.00 | | 17 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 838.00 | 28.00 | | 24 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 281.00 | 2 708.00 | | 125 281.00 |