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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 628.00 | 4 176.00 | 12 452.00 | 16 628.00 |
AP Constructions | 66 453.00 | 12 707.00 | 53 747.00 | 66 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 852.00 | 73 036.00 | 183 816.00 | 256 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 843.00 | 35 239.00 | 182 604.00 | 217 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 515.00 | 125 157.00 | 436 357.00 | 561 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
CF Disponibilités | 204 604.00 | | 204 604.00 | 204 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 091.00 | | 396 091.00 | 396 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 605.00 | 125 157.00 | 832 448.00 | 957 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 014.00 | | | -81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 691.00 | | | 430 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 462.00 | | | 763 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 448.00 | | | 832 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 397.00 | | 2 020 397.00 | 2 020 397.00 |
FG Production vendue services | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 164.00 | | 2 090 164.00 | 2 090 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 157.00 | |
GE Autres charges | | | 253 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 512.00 | | | 2 092 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 526.00 | | | 2 173 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 014.00 | | | -81 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 691.00 | 70 004.00 | 287 103.00 | 430 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 462.00 | 402 775.00 | 287 103.00 | 763 462.00 |