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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 282.00 | 678.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 140.00 | 2 859.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 31 269.00 | 46 384.00 | 77 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 613.00 | 33 692.00 | 134 921.00 | 168 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BN En cours de production de biens | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 995.00 | | 388 995.00 | 388 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 609.00 | 33 692.00 | 523 917.00 | 557 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
DL TOTAL (I) | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
EA Autres dettes | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 917.00 | | | 523 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 692.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 722.00 | 18 781.00 | | 108 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 505.00 | 281 564.00 | | 371 505.00 |