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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 133.00 | | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 286 182.00 | | 286 182.00 | 286 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 982.00 | | 301 982.00 | 301 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 116.00 | | 2 551 116.00 | 2 551 116.00 |
CU Autres participations | 2 249 133.00 | | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 560.00 | | | 1 125 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 173.00 | | | 1 143 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 592.00 | | | 538 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 832 966.00 | | | 832 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 943.00 | | | 1 407 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 116.00 | | | 2 551 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 525.00 | | | 1 018 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 249 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 967.00 | 832 967.00 | | 832 967.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 281.00 | 148 863.00 | 389 418.00 | 538 281.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 943.00 | 1 018 525.00 | 389 418.00 | 1 407 943.00 |