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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 558.00 | | 351 558.00 | 351 558.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DL TOTAL (I) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 378.00 | | | 300 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 558.00 | | | 351 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | 38 783.00 | 158 220.00 | 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 379.00 | 61 162.00 | 158 220.00 | 300 379.00 |