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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 435.00 | | 616 435.00 | 616 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 900.00 | 1 099.00 | 1 037 801.00 | 1 038 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 380.00 | 1 099.00 | 1 041 281.00 | 1 042 380.00 |
CU Autres participations | 421 366.00 | | 421 366.00 | 421 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 846.00 | -2 481.00 | | 1 026 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 866.00 | -1 981.00 | | 1 024 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 2 900.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 415.00 | 22 966.00 | | 16 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 281.00 | 20 986.00 | | 1 041 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 654.00 | 2 481.00 | | 12 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 846.00 | -2 481.00 | | 1 026 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165.00 | | 1 017 735.00 | 21 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | 1 017 735.00 | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 435.00 | | 616 435.00 | 616 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 435.00 | | 616 435.00 | 616 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |