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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 304.00 | 4 528.00 | 19 776.00 | 24 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 666.00 | 565.00 | 8 101.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 599.00 | 6 775.00 | 55 824.00 | 62 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 392.00 | 11 157.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 121.00 | 12 261.00 | 1 784 859.00 | 1 797 121.00 |
BT Marchandises | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 380 934.00 | | 380 934.00 | 380 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 353.00 | 12 261.00 | 2 423 092.00 | 2 435 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 411.00 | | | 147 411.00 |
DL TOTAL (I) | 347 611.00 | | | 347 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 499.00 | | | 1 554 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 480.00 | | | 2 075 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 092.00 | | | 2 423 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 241.00 | | | 661 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 797 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 499.00 | 140 260.00 | 563 151.00 | 1 554 499.00 |
VI Groupe et associés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 550.00 | | | 1 694 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 480.00 | 661 241.00 | 563 151.00 | 2 075 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
ST Autres comptes | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
YT Sous‐traitance | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 106.00 | | | 254 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |