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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 83.00 | 1 187.00 | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 271.00 | 83.00 | 501 187.00 | 501 271.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 754 645.00 | | 1 754 645.00 | 1 754 645.00 |
CF Disponibilités | 5 804 301.00 | | 5 804 301.00 | 5 804 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 072.00 | | 7 594 072.00 | 7 594 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 344.00 | 83.00 | 8 095 260.00 | 8 095 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 202 276.00 | | | 8 202 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 830.00 | | | -131 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 446.00 | | | 8 070 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 260.00 | | | 8 095 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 830.00 | | | -131 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |