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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 463.00 | 6 469.00 | 36 994.00 | 43 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 164.00 | 6 469.00 | 6 706 695.00 | 6 713 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 344.00 | 6 469.00 | 6 981 875.00 | 6 988 344.00 |
CU Autres participations | 6 669 701.00 | | 6 669 701.00 | 6 669 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 934 356.00 | | | 3 934 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 564.00 | | | 983 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 069.00 | | | -32 069.00 |
DK Provisions réglementées | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 961.00 | | | 4 893 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 760 715.00 | | | 1 760 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 915.00 | | | 2 087 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 875.00 | | | 6 981 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 069.00 | | | -32 069.00 |