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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 576.00 | 17 366.00 | 168 210.00 | 185 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 4 713.00 | 22 471.00 | 27 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 961.00 | 22 079.00 | 191 882.00 | 213 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
BN En cours de production de biens | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
BZ Autres créances | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CF Disponibilités | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 468.00 | | 502 468.00 | 502 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 429.00 | 22 079.00 | 694 350.00 | 716 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 101.00 | | | 580 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 350.00 | | | 694 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 101.00 | | | 580 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 213 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 212 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 270.00 | 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 270.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 534.00 | 178 334.00 | 1 200.00 | 179 534.00 |
VW T.V.A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 101.00 | 580 101.00 | | 580 101.00 |