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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 4 507.00 | 30 493.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 950.00 | | 364 950.00 | 364 950.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 4 117.00 | 16 883.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 585.00 | 10 634.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 3 315.00 | 14 294.00 | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 482.00 | 12 523.00 | 453 959.00 | 466 482.00 |
BT Marchandises | 265 564.00 | | 265 564.00 | 265 564.00 |
BZ Autres créances | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CF Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 630.00 | | 324 630.00 | 324 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 111.00 | 12 523.00 | 778 589.00 | 791 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 71.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 785.00 | | | 463 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 270.00 | | | 679 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 589.00 | | | 778 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 466 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 827.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 705.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 220.00 | 188 220.00 | | 188 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 785.00 | 98 812.00 | 277 934.00 | 463 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 124.00 | 47 489.00 | 16 635.00 | 64 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 150.00 | 314 177.00 | 277 934.00 | 679 150.00 |