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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
AP Constructions | 125 862.00 | 1 391.00 | 124 471.00 | 125 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 376.00 | 1 391.00 | 435 985.00 | 437 376.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 943.00 | 1 391.00 | 524 552.00 | 525 943.00 |
CU Autres participations | 298 750.00 | | 298 750.00 | 298 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
DL TOTAL (I) | 509 163.00 | | | 509 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 552.00 | | | 524 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 437 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | 138 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 192.00 | | | 15 192.00 |