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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 716.00 | | 611 716.00 | 611 716.00 |
CF Disponibilités | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 566.00 | | 690 566.00 | 690 566.00 |
CU Autres participations | 611 615.00 | | 611 615.00 | 611 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
DK Provisions réglementées | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 707.00 | | | 658 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 566.00 | | | 690 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 611 716.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | -1.00 | 101.00 | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 231.00 | | 475 231.00 | 475 231.00 |
VI Groupe et associés | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 067.00 | | | 475 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | -1.00 | 101.00 | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 707.00 | 183 476.00 | 475 231.00 | 658 707.00 |