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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 522.00 | | 1 382 522.00 | 1 382 522.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 130.00 | | 1 389 130.00 | 1 389 130.00 |
CU Autres participations | 1 382 522.00 | | 1 382 522.00 | 1 382 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 040.00 | 1 185 040.00 | | 1 185 040.00 |
DH Report à nouveau | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | -7 132.00 | | -3 811.00 |
DK Provisions réglementées | 4 497.00 | 1 107.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 594.00 | 1 179 015.00 | | 1 178 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 453.00 | 198 399.00 | | 208 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | | 3 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 536.00 | 203 790.00 | | 210 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 130.00 | 1 382 805.00 | | 1 389 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 536.00 | 203 790.00 | | 210 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 1 149.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 709 003.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -2 307.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 706 696.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811.00 | 713 828.00 | | 3 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 811.00 | -7 132.00 | | -3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 522.00 | | | 1 382 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 522.00 | | | 1 382 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |