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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 277.00 | 826.00 | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 152.00 | 49.00 | 1 103.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 784.00 | 11 900.00 | 60 883.00 | 72 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 375.00 | 839.00 | 16 536.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 414.00 | 13 065.00 | 209 349.00 | 222 414.00 |
BT Marchandises | 436 329.00 | | 436 329.00 | 436 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 817.00 | 13 065.00 | 873 752.00 | 886 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
DL TOTAL (I) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 752.00 | | | 873 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 745.00 | 21 517.00 | 89 689.00 | 138 745.00 |
VI Groupe et associés | 368 454.00 | 50 947.00 | 202 536.00 | 368 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 342.00 | 295 607.00 | 292 225.00 | 730 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
ST Autres comptes | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |