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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 553.00 | 11 042.00 | 64 511.00 | 75 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 965.00 | 40 912.00 | 159 053.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 011.00 | 51 955.00 | 310 056.00 | 362 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 306.00 | 618.00 | 81 688.00 | 82 306.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 562 704.00 | | 562 704.00 | 562 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 351.00 | 618.00 | 667 732.00 | 668 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 362.00 | 52 573.00 | 977 788.00 | 1 030 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 106.00 | | | 322 106.00 |
DL TOTAL (I) | 342 106.00 | | | 342 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 682.00 | | | 635 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 788.00 | | | 977 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 380.00 | | | 375 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 348.00 | 11 119.00 | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 82 307.00 | 81 655.00 | 652.00 | 82 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 196.00 | 41 012.00 | 166 065.00 | 290 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 638.00 | 102 994.00 | 7 644.00 | 110 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 683.00 | 375 380.00 | 177 184.00 | 635 683.00 |