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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 107.00 | 143.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 6 156.00 | 14 628.00 | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 6 425.00 | 22 846.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 004.00 | 12 688.00 | 102 316.00 | 115 004.00 |
BT Marchandises | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 024.00 | | 268 024.00 | 268 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 028.00 | 12 688.00 | 370 340.00 | 383 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DL TOTAL (I) | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 027.00 | | | 160 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 115 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 50 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 982.00 | 294.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 076.00 | 17 670.00 | 74 438.00 | 104 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 433.00 | 160 027.00 | 74 438.00 | 246 433.00 |