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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
110 Total général Actif | 624 369.00 | | 624 369.00 | 624 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
242 Autres charges externes. | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
252 Charges sociales | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
294 Charges financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |