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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 9 705.00 | 27 295.00 | 37 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 440.00 | 9 705.00 | 108 735.00 | 118 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
110 Total général Actif | 187 252.00 | 9 705.00 | 177 547.00 | 187 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 785.00 | | | 207 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
252 Charges sociales | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |