|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 3 319.00 | 14 458.00 | 17 777.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 777.00 | 3 319.00 | 56 458.00 | 59 777.00 |
BT Marchandises | 301 337.00 | | 301 337.00 | 301 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 293.00 | | 777 293.00 | 777 293.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 782.00 | | 1 161 782.00 | 1 161 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 559.00 | 3 319.00 | 1 218 239.00 | 1 221 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
DL TOTAL (I) | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 492.00 | | | 520 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
EA Autres dettes | 317 829.00 | | | 317 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 393.00 | | | 926 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 239.00 | | | 1 218 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 393.00 | | | 926 393.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 492.00 | 520 492.00 | | 520 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 293.00 | 777 293.00 | | 777 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 801.00 | 843 801.00 | | 843 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 393.00 | 926 393.00 | | 926 393.00 |