| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 304.00 | 7 408.00 | 29 896.00 | 37 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 497.00 | 1 613.00 | 12 883.00 | 14 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 978.00 | 9 073.00 | 185 904.00 | 194 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 780.00 | 18 096.00 | 278 684.00 | 296 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BZ Autres créances | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
CF Disponibilités | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 582.00 | 18 096.00 | 584 485.00 | 602 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 780.00 | | | -794 780.00 |
DL TOTAL (I) | -544 780.00 | | | -544 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 435.00 | | | 295 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 175.00 | | | 646 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 645.00 | | | 153 645.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 266.00 | | | 1 129 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 485.00 | | | 584 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
FD Production vendue biens | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
FG Production vendue services | 502 936.00 | | 502 936.00 | 502 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 782.00 | | 596 782.00 | 596 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GE Autres charges | | | 31 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 997.00 | | | 604 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 777.00 | | | 1 399 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 780.00 | | | -794 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 464.00 | 202 464.00 | 50 000.00 | 252 464.00 |