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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 514.00 | 1 376.00 | 14 138.00 | 15 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 514.00 | 1 376.00 | 734 138.00 | 735 514.00 |
BT Marchandises | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 643.00 | 1 376.00 | 1 041 267.00 | 1 042 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DL TOTAL (I) | 807 350.00 | | | 807 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 267.00 | | | 1 041 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |