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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 137.00 | 1 493.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 084.00 | 137.00 | 7 489 947.00 | 7 490 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
CF Disponibilités | 284 710.00 | | 284 710.00 | 284 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 479.00 | | 415 479.00 | 415 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 563.00 | 137.00 | 7 905 426.00 | 7 905 563.00 |
CU Autres participations | 7 488 454.00 | | 7 488 454.00 | 7 488 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 431 426.00 | | | 3 431 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 872.00 | | | 3 490 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 600.00 | | | 4 008 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 554.00 | | | 4 414 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 426.00 | | | 7 905 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 490 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 490 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 595 321.00 | 2 453 803.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 554.00 | 1 009 875.00 | 2 453 803.00 | 4 414 554.00 |