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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 629 232.00 | | 1 629 232.00 | 1 629 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 261.00 | 61 512.00 | 199 749.00 | 261 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 1 927.00 | 4 906.00 | 6 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 496.00 | 213 256.00 | 642 240.00 | 855 496.00 |
BT Marchandises | 655 648.00 | | 655 648.00 | 655 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BZ Autres créances | 273 052.00 | | 273 052.00 | 273 052.00 |
CF Disponibilités | 557 160.00 | | 557 160.00 | 557 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 593.00 | | 1 655 593.00 | 1 655 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 321.00 | 213 256.00 | 3 927 065.00 | 4 140 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 567 728.00 | 149 817.00 | 417 911.00 | 567 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 176 000.00 | | | 4 176 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 723.00 | | | -2 211 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 277.00 | | | 1 964 277.00 |
DP Provisions pour risques | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 946.00 | | | 1 522 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
EA Autres dettes | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 410.00 | | | 1 697 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 065.00 | | | 3 927 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 496.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 265 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 948.00 | 1 522 948.00 | | 1 522 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 38 585.00 | 38 582.00 | | 38 585.00 |
VB T. V. A. | 272 558.00 | 272 558.00 | | 272 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 660.00 | 442 785.00 | 6 875.00 | 449 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 410.00 | 1 697 410.00 | | 1 697 410.00 |