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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 763 712.00 | | 1 763 712.00 | 1 763 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 481.00 | | 1 867 481.00 | 1 867 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 481.00 | | 1 867 481.00 | 1 867 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DL TOTAL (I) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 205.00 | | | 1 465 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 532.00 | | | 295 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 188.00 | | | 1 825 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 481.00 | | | 1 867 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 624.00 | | | 430 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 532.00 | | | 295 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
UX Autres créances clients | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 205.00 | 70 641.00 | 297 114.00 | 1 465 205.00 |
VI Groupe et associés | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 188.00 | 430 624.00 | 297 114.00 | 1 825 188.00 |