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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 666.00 | 386.00 | 5 280.00 | 5 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 599.00 | 7 789.00 | 8 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 054.00 | 985.00 | 15 069.00 | 16 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
110 Total général Actif | 91 205.00 | 985.00 | 90 220.00 | 91 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
222 Production stockée | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
230 Autres produits | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
242 Autres charges externes. | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
252 Charges sociales | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 763.00 | | | 19 763.00 |