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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 62 295.00 | 6 017.00 | 56 278.00 | 62 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 447.00 | 75 692.00 | 32 756.00 | 108 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 592.00 | 452 712.00 | 176 880.00 | 629 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 246.00 | 534 421.00 | 340 826.00 | 875 246.00 |
BT Marchandises | 858 243.00 | 18 434.00 | 839 808.00 | 858 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 177.00 | 31 539.00 | 1 540 639.00 | 1 572 177.00 |
BZ Autres créances | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
CF Disponibilités | 1 509 948.00 | | 1 509 948.00 | 1 509 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 021.00 | 49 973.00 | 4 053 048.00 | 4 103 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 267.00 | 584 393.00 | 4 393 874.00 | 4 978 267.00 |
CU Autres participations | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 192.00 | | | 1 717 192.00 |
DH Report à nouveau | 713 896.00 | | | 713 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 762.00 | | | 2 838 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 161.00 | | | 242 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 245.00 | | | 711 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 628.00 | | | 232 628.00 |
EA Autres dettes | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 111.00 | | | 1 555 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 874.00 | | | 4 393 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 710.00 | | | 1 338 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 459 860.00 | | 7 459 860.00 | 7 459 860.00 |
FG Production vendue services | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 110.00 | | 7 571 110.00 | 7 571 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 236.00 | | | -51 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 937.00 | | | 7 649 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 839.00 | | | 7 474 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 853.00 | 38 120.00 | 466 553.00 | 962 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 853.00 | 38 120.00 | 466 553.00 | 962 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 973.00 | 18 434.00 | 35 973.00 | 35 973.00 |
6T Sur comptes clients | 20 101.00 | 24 809.00 | 13 371.00 | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 074.00 | 43 243.00 | 49 344.00 | 56 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 074.00 | 43 243.00 | 49 344.00 | 56 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 245.00 | 711 245.00 | | 711 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 628.00 | 232 628.00 | | 232 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 161.00 | 25 760.00 | 105 606.00 | 242 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 830.00 | 1 734 830.00 | | 1 734 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 860.00 | 1 734 830.00 | 30.00 | 1 734 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 111.00 | 1 338 710.00 | 105 606.00 | 1 555 111.00 |