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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
AP Constructions | 423 542.00 | 261 027.00 | 162 515.00 | 423 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 19 756.00 | 6 677.00 | 26 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 374.00 | | 401 374.00 | 401 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 226 015.00 | -226 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 494.00 | 506 798.00 | 686 697.00 | 1 193 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 899 119.00 | | 899 119.00 | 899 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 609.00 | | 902 609.00 | 902 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 104.00 | 506 798.00 | 1 589 306.00 | 2 096 104.00 |
CU Autres participations | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 576.00 | 1 316 576.00 | | 1 316 576.00 |
DH Report à nouveau | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | -8 135.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 484.00 | 1 528 220.00 | | 1 554 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 4 802.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 7 128.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | 10 085.00 | | 8 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 515.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 823.00 | 22 697.00 | | 34 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 306.00 | 1 550 917.00 | | 1 589 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 823.00 | 22 697.00 | | 34 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 366.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 366.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -366.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 277.00 | 98 293.00 | | 133 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 013.00 | 106 428.00 | | 107 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | -8 135.00 | | 26 264.00 |