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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 817.00 | 147 429.00 | 388.00 | 147 817.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 469 553.00 | 59 726.00 | 409 828.00 | 469 553.00 |
AP Constructions | 2 877 038.00 | 1 592 118.00 | 1 284 920.00 | 2 877 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 488.00 | 3 807 987.00 | 628 501.00 | 4 436 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 280.00 | 1 711 701.00 | 428 578.00 | 2 140 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 671.00 | 7 318 961.00 | 2 930 711.00 | 10 249 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 805 182.00 | 69 316.00 | 1 735 866.00 | 1 805 182.00 |
BT Marchandises | 1 188 338.00 | 50 000.00 | 1 138 338.00 | 1 188 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 436.00 | 48 470.00 | 1 729 966.00 | 1 778 436.00 |
BZ Autres créances | 1 598 268.00 | 19 027.00 | 1 579 241.00 | 1 598 268.00 |
CF Disponibilités | 594 176.00 | | 594 176.00 | 594 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 295.00 | 186 813.00 | 6 872 482.00 | 7 059 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308 966.00 | 7 505 773.00 | 9 803 193.00 | 17 308 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
CU Autres participations | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 200.00 | 819 200.00 | | 819 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 113.00 | 2 623 742.00 | | 1 820 113.00 |
DH Report à nouveau | | -49 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 291.00 | -754 277.00 | | -1 048 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 942.00 | 2 721 233.00 | | 1 672 942.00 |
DN Avances conditionnées | 659 747.00 | 610 778.00 | | 659 747.00 |
DO TOTAL (II) | 659 747.00 | 610 778.00 | | 659 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 463.00 | 4 378 985.00 | | 4 352 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 179.00 | 5 073.00 | | 391 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 041.00 | 2 341 304.00 | | 1 070 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 618.00 | 346 636.00 | | 216 618.00 |
EA Autres dettes | 1 433 819.00 | 2 823 554.00 | | 1 433 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 504.00 | 9 895 887.00 | | 7 470 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 193.00 | 13 227 898.00 | | 9 803 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 681.00 | | 3 276 681.00 | 3 276 681.00 |
FD Production vendue biens | 6 519 043.00 | 1 669 330.00 | 8 188 373.00 | 6 519 043.00 |
FG Production vendue services | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 302.00 | 1 669 330.00 | 11 541 632.00 | 9 872 302.00 |
FM Production stockée | | | 325 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 734.00 | 21 385.00 | | 18 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 44 900.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 234.00 | 66 285.00 | | 28 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566.00 | 97 112.00 | | 14 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 53 650.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 693.00 | 150 762.00 | | 26 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -84 477.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 053.00 | 17 869 597.00 | | 11 931 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 979 345.00 | 18 623 874.00 | | 12 979 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 291.00 | -754 277.00 | | -1 048 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 376.00 | | 157 764.00 | 10 094 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 10 249 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 9 923 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768 064.00 | | 157 764.00 | 9 768 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 107.00 | 557 698.00 | 1 845.00 | 6 763 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 914.00 | 1 515.00 | | 145 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 193.00 | 556 183.00 | 1 845.00 | 6 617 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 119 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 081.00 | 6 389.00 | | 42 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 11 502.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 606.00 | 137 207.00 | | 49 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 606.00 | 137 207.00 | | 49 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 041.00 | 1 070 041.00 | | 1 070 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 819.00 | 1 433 819.00 | | 1 433 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 504.00 | 1 731 504.00 | | 1 731 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VB T. V. A. | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 224.00 | 1 235 224.00 | | 1 235 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 239.00 | 517 239.00 | 1 500 000.00 | 3 117 239.00 |
VI Groupe et associés | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 159.00 | 1 460 159.00 | | 1 460 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 579.00 | 3 444 579.00 | | 3 444 579.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 504.00 | 4 870 504.00 | 1 500 000.00 | 7 470 504.00 |