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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 1 002 269.00 | 541 435.00 | 460 834.00 | 1 002 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 2 824.00 | 412.00 | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 348.00 | 3 850.00 | 4 198.00 |
BF Prêts | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 761.00 | 544 607.00 | 482 154.00 | 1 026 761.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 220.00 | 1 048 731.00 | -2 511.00 | 1 046 220.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 643.00 | 1 048 731.00 | 44 912.00 | 1 093 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 404.00 | 1 593 338.00 | 527 066.00 | 2 120 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 841 360.00 | 841 360.00 | | 841 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 874 305.00 | 874 305.00 | | 874 305.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 002.00 | -2 823 925.00 | | -2 918 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 650.00 | -94 076.00 | | -49 650.00 |
DL TOTAL (I) | -939 749.00 | -890 098.00 | | -939 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 505.00 | 1 329 223.00 | | 1 459 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 123 999.00 | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 814.00 | 1 479 021.00 | | 1 466 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 066.00 | 588 923.00 | | 527 066.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 814.00 | 1 479 021.00 | | 1 466 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 543.00 | 84 785.00 | | 177 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 193.00 | 178 862.00 | | 227 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 650.00 | -94 076.00 | | -49 650.00 |