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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 604.00 | 106 339.00 | 34 265.00 | 140 604.00 |
040 Immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 155.00 | 106 339.00 | 68 816.00 | 175 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
084 Disponibilités | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
110 Total général Actif | 242 507.00 | 106 339.00 | 136 168.00 | 242 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 303.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
252 Charges sociales | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 974.00 | | | 6 974.00 |