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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 072.00 | 42 693.00 | 13 379.00 | 56 072.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 2 046 305.00 | 1 217 950.00 | 828 356.00 | 2 046 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940 545.00 | 4 571 404.00 | 1 369 141.00 | 5 940 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 892.00 | 164 779.00 | 45 113.00 | 209 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 278.00 | 5 996 826.00 | 2 838 453.00 | 8 835 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890 623.00 | | 1 890 623.00 | 1 890 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | 10 637.00 | 2 085.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 315.00 | 10 637.00 | 2 087 678.00 | 2 098 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 595.00 | 6 007 463.00 | 4 926 132.00 | 10 933 595.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 703 142.00 | 2 703 142.00 | | 2 703 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 602.00 | 895 602.00 | | 895 602.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DH Report à nouveau | -3 293 915.00 | -2 602 155.00 | | -3 293 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 748.00 | -691 759.00 | | -192 748.00 |
DK Provisions réglementées | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
DL TOTAL (I) | 649 358.00 | 611 187.00 | | 649 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 061.00 | 1 293 614.00 | | 45 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 919.00 | 531 527.00 | | 528 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 774.00 | 677 378.00 | | 589 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 653.00 | 1 244 385.00 | | 1 015 653.00 |
EA Autres dettes | 2 097 368.00 | | | 2 097 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 775.00 | 3 876 345.00 | | 4 276 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 132.00 | 4 487 532.00 | | 4 926 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 852 078.00 | 144 747.00 | | 5 852 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 747.00 | 2 946.00 | | 39 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812 331.00 | 141 801.00 | | 5 812 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
6T Sur comptes clients | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 626.00 | | 181 989.00 | 192 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 626.00 | | 181 989.00 | 192 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 044.00 | 45 322.00 | 12 722.00 | 58 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 45 322.00 | 13 622.00 | 58 944.00 |