| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 174.00 | 33 269.00 | 3 905.00 | 37 174.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 047 630.00 | 326 850.00 | 720 780.00 | 1 047 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244 994.00 | 5 621 230.00 | 3 623 764.00 | 9 244 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 532.00 | 389 775.00 | 54 757.00 | 444 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 612.00 | 40 000.00 | 705 612.00 | 745 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 541 861.00 | 6 411 124.00 | 5 130 738.00 | 11 541 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 864.00 | | 434 864.00 | 434 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 449 541.00 | | 9 449 541.00 | 9 449 541.00 |
BT Marchandises | 630 291.00 | | 630 291.00 | 630 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 398.00 | 25 069.00 | 2 350 329.00 | 2 375 398.00 |
BZ Autres créances | 1 022 376.00 | | 1 022 376.00 | 1 022 376.00 |
CF Disponibilités | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 483.00 | | 276 483.00 | 276 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 470 859.00 | 25 069.00 | 14 445 790.00 | 14 470 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 012 720.00 | 6 436 193.00 | 19 576 528.00 | 26 012 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705 612.00 | | | 705 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 440.00 | 833 440.00 | | 833 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 566.00 | 2 116 566.00 | | 2 116 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 226 288.00 | 1 226 288.00 | | 1 226 288.00 |
DG Autres réserves | 1 295 323.00 | 1 737 760.00 | | 1 295 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 177.00 | 157 563.00 | | 302 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 400.00 | 380 000.00 | | 543 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 766.00 | 6 542 189.00 | | 6 407 766.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038 813.00 | 3 753 340.00 | | 6 038 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 546.00 | 21 734.00 | | 47 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 898.00 | 2 138 644.00 | | 1 713 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 349.00 | 775 328.00 | | 1 093 349.00 |
EA Autres dettes | 4 224 905.00 | 2 513 268.00 | | 4 224 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 118 762.00 | 9 202 564.00 | | 13 118 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 576 528.00 | 15 794 754.00 | | 19 576 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258 436.00 | 6 230 238.00 | | 9 258 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 661.00 | 305 070.00 | | 946 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 537.00 | | 477 537.00 | 477 537.00 |
FD Production vendue biens | 11 603 600.00 | -190 710.00 | 11 412 890.00 | 11 603 600.00 |
FG Production vendue services | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 364 519.00 | -190 710.00 | 12 173 809.00 | 12 364 519.00 |
FM Production stockée | | | 2 150 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 753 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 476 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 446.00 | 3 575.00 | | 25 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 350.00 | 90 983.00 | | 150 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 796.00 | 94 558.00 | | 175 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 635.00 | 69 044.00 | | 27 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 260.00 | 77 000.00 | | 52 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 895.00 | 146 044.00 | | 79 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 901.00 | -51 486.00 | | 95 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 941 837.00 | 15 577 427.00 | | 14 941 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 661.00 | 15 419 865.00 | | 14 639 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 177.00 | 157 563.00 | | 302 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 887.00 | | 6 117 812.00 | 9 327 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 780.00 | 758 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 460 762.00 | 443 076.00 | 11 541 861.00 | 3 460 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 762.00 | 75 296.00 | 10 737 157.00 | 3 460 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794 888.00 | | 5 478 327.00 | 8 794 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 679.00 | | 639 485.00 | 486 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044 581.00 | 349 579.00 | 23 036.00 | 6 044 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 271.00 | 2 998.00 | | 30 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 310.00 | 346 581.00 | 23 036.00 | 6 014 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 459.00 | 2 953.00 | 7 343.00 | 29 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 459.00 | 2 953.00 | 7 343.00 | 69 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 459.00 | 2 953.00 | 7 343.00 | 119 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 7 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 898.00 | 1 713 898.00 | | 1 713 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 049.00 | 705 049.00 | | 705 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 038.00 | 4 322 038.00 | | 4 322 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 612.00 | 745 612.00 | | 745 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 004.00 | 2 321 004.00 | | 2 321 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VB T. V. A. | 391 282.00 | 391 282.00 | | 391 282.00 |
VC Groupe et associés | 579 764.00 | 579 764.00 | | 579 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 661.00 | 1 246 661.00 | | 1 246 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792 153.00 | 979 373.00 | 3 500 279.00 | 4 792 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 871.00 | 4 419 871.00 | | 4 419 871.00 |
VW T.V.A. | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 071 215.00 | 9 258 436.00 | 3 500 279.00 | 13 071 215.00 |