| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 941.00 | 34 211.00 | 36 730.00 | 70 941.00 |
AN Terrains | 745 620.00 | 56 159.00 | 689 461.00 | 745 620.00 |
AP Constructions | 16 701 628.00 | 10 630 066.00 | 6 071 562.00 | 16 701 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 510.00 | 2 590 992.00 | 615 518.00 | 3 206 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371 244.00 | 12 437 672.00 | 2 933 572.00 | 15 371 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 373.00 | | 721 373.00 | 721 373.00 |
AX Avances et acomptes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BF Prêts | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 085 333.00 | 25 749 099.00 | 11 336 234.00 | 37 085 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 213.00 | | 447 213.00 | 447 213.00 |
BT Marchandises | 293 223.00 | 164 489.00 | 128 734.00 | 293 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 793.00 | 31 378.00 | 666 415.00 | 697 793.00 |
BZ Autres créances | 11 542 564.00 | | 11 542 564.00 | 11 542 564.00 |
CF Disponibilités | 766 506.00 | | 766 506.00 | 766 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 917.00 | | 347 917.00 | 347 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 557.00 | 195 867.00 | 13 980 690.00 | 14 176 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 261 890.00 | 25 944 967.00 | 25 316 924.00 | 51 261 890.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 526.00 | 540 526.00 | | 540 526.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 000.00 | 1 309 553.00 | | 2 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556 658.00 | 5 330 447.00 | | 4 556 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099.00 | 5 539.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 146.00 | 8 452 128.00 | | 8 877 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 447.00 | 5 668 425.00 | | 4 526 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 252.00 | 2 538 588.00 | | 2 012 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948 550.00 | 4 666 214.00 | | 4 948 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 752.00 | 535 728.00 | | 1 367 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 777.00 | 2 556 866.00 | | 2 752 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 178.00 | 208 808.00 | | 215 178.00 |
EA Autres dettes | | 54 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 821.00 | 457 700.00 | | 616 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439 778.00 | 16 687 255.00 | | 16 439 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 316 924.00 | 25 139 383.00 | | 25 316 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012 252.00 | | | 2 012 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 005.00 | | 483 005.00 | 483 005.00 |
FG Production vendue services | 23 464 106.00 | | 23 464 106.00 | 23 464 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 947 111.00 | | 23 947 111.00 | 23 947 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 801 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 133 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 321 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 107 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 400 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 140.00 | 15 973.00 | | 21 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322.00 | 1 925.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 462.00 | 17 898.00 | | 22 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 862.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 4 862.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 962.00 | 13 036.00 | | 10 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975 377.00 | 661 158.00 | | 975 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 761.00 | 831 726.00 | | 1 147 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 159 278.00 | 28 612 171.00 | | 29 159 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602 620.00 | 23 281 724.00 | | 24 602 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556 658.00 | 5 330 447.00 | | 4 556 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 258 837.00 | | 1 809 706.00 | 36 258 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 407.00 | 262 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 912.00 | 883 299.00 | 37 085 333.00 | 99 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 376.00 | 70 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 912.00 | 865 516.00 | 36 751 953.00 | 99 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 066.00 | | 13 252.00 | 64 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 923 426.00 | | 1 793 955.00 | 35 923 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 345.00 | | 2 500.00 | 271 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 173 721.00 | 1 437 270.00 | 861 892.00 | 25 173 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 658.00 | 13 929.00 | 6 376.00 | 26 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147 064.00 | 1 423 341.00 | 855 516.00 | 25 147 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 989.00 | 242.00 | 742.00 | 164 989.00 |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | 5 122.00 | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 489.00 | 242.00 | 5 864.00 | 201 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 489.00 | 242.00 | 5 864.00 | 201 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 5 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 752.00 | 1 367 752.00 | | 1 367 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 307.00 | 1 493 307.00 | | 1 493 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 366.00 | 845 366.00 | | 845 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 178.00 | 215 178.00 | | 215 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 821.00 | 616 821.00 | | 616 821.00 |
UP Prêts | 5 337.00 | 4 407.00 | 930.00 | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
UX Autres créances clients | 662 772.00 | 662 772.00 | | 662 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 206 537.00 | 206 537.00 | | 206 537.00 |
VC Groupe et associés | 11 079 295.00 | 11 079 295.00 | | 11 079 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526 447.00 | 1 185 046.00 | 2 702 840.00 | 4 526 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 252.00 | 2 012 252.00 | | 2 012 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 101.00 | 12 592 682.00 | 155 419.00 | 12 748 101.00 |
VW T.V.A. | 288 246.00 | 288 246.00 | | 288 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 491 228.00 | 8 149 827.00 | 2 702 840.00 | 11 491 228.00 |