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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 034.00 | 156.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AP Constructions | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 660.00 | 157 870.00 | 5 790.00 | 163 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 133.00 | 292 905.00 | 23 227.00 | 316 133.00 |
AX Avances et acomptes | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 989.00 | 561 091.00 | 554 898.00 | 1 115 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 212.00 | | 263 212.00 | 263 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 874.00 | 3 536.00 | 460 338.00 | 463 874.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 674 628.00 | | 674 628.00 | 674 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 192.00 | 3 536.00 | 1 421 655.00 | 1 425 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 180.00 | 564 627.00 | 1 976 554.00 | 2 541 180.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 369 532.00 | | | 369 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
DL TOTAL (I) | 625 678.00 | | | 625 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 753.00 | | | 642 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 983.00 | | | 336 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 876.00 | | | 1 326 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 554.00 | | | 1 976 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 870.00 | | | 714 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 399 931.00 | | 2 399 931.00 | 2 399 931.00 |
FG Production vendue services | 162 331.00 | | 162 331.00 | 162 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 262.00 | | 2 562 262.00 | 2 562 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 718.00 | | | 2 565 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 072.00 | | | 2 491 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 260.00 | | 513 715.00 | 762 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 986.00 | 1 115 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 986.00 | 1 098 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | 158.00 | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 873.00 | | 513 558.00 | 744 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 368.00 | 16 708.00 | 159 986.00 | 704 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 335.00 | 16 707.00 | 159 986.00 | 703 335.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 38 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 455 388.00 | 455 388.00 | | 455 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 753.00 | 30 747.00 | 353 660.00 | 642 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 001.00 | 478 864.00 | 9 137.00 | 488 001.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 876.00 | 714 870.00 | 353 660.00 | 1 326 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YT Sous‐traitance | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 766.00 | | | 476 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 606.00 | | | 328 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 354.00 | | | 384 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |