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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 282.00 | 111 022.00 | 69 260.00 | 180 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 770.00 | 139 682.00 | 39 089.00 | 178 770.00 |
BF Prêts | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 218.00 | 251 461.00 | 136 757.00 | 388 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 241.00 | 251 461.00 | 319 780.00 | 571 241.00 |
CU Autres participations | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
DH Report à nouveau | 60 544.00 | 65 791.00 | | 60 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | -5 247.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 247 170.00 | 257 202.00 | | 247 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 3 596.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 4 455.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 058.00 | 39 494.00 | | 42 058.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 610.00 | 47 560.00 | | 72 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 780.00 | 304 762.00 | | 319 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 000.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 000.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 693.00 | 144 684.00 | | 145 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 725.00 | 149 932.00 | | 155 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | -5 247.00 | | -10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 195.00 | | 1 259.00 | 387 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 28 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 388 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 551.00 | | 1 259.00 | 358 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 433.00 | 13 028.00 | | 238 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 433.00 | 13 028.00 | | 238 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UP Prêts | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 859.00 | 183 022.00 | 6 836.00 | 189 859.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |