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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 799.00 | 51 533.00 | 1 266.00 | 52 799.00 |
AH Fonds commercial | 854 393.00 | 168.00 | 854 225.00 | 854 393.00 |
AN Terrains | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
AP Constructions | 1 071 181.00 | 442 294.00 | 628 888.00 | 1 071 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 406.00 | 1 175 185.00 | 899 220.00 | 2 074 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 691.00 | 231 647.00 | 29 044.00 | 260 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BF Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 396.00 | 1 902 530.00 | 2 485 867.00 | 4 388 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 345.00 | 4 224.00 | 7 545 121.00 | 7 549 345.00 |
BZ Autres créances | 1 266 402.00 | | 1 266 402.00 | 1 266 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 861 822.00 | | 3 861 822.00 | 3 861 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 974.00 | 4 224.00 | 12 744 751.00 | 12 748 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 618.00 | 1 906 754.00 | 15 293 864.00 | 17 200 618.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 829.00 | | | 2 546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 089.00 | | | 3 216 089.00 |
DP Provisions pour risques | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 024.00 | | | 1 987 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 290.00 | | | 6 538 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 561.00 | | | 2 485 561.00 |
EA Autres dettes | 497 028.00 | | | 497 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 894.00 | | | 491 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 999 797.00 | | | 11 999 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 293 864.00 | | | 15 293 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 350 749.00 | | | 10 350 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 052 046.00 | | 26 052 046.00 | 26 052 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 052 046.00 | | 26 052 046.00 | 26 052 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 284 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 152 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 079 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 382.00 | | | -79 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 423 289.00 | | | 26 423 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 277 298.00 | | | 26 277 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 122.00 | | 343 655.00 | 4 089 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 52 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 381.00 | 4 388 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 181.00 | 3 428 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 722.00 | | 470.00 | 906 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 929.00 | | 341 485.00 | 3 129 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 471.00 | | 1 700.00 | 52 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 417.00 | 329 536.00 | 43 126.00 | 1 614 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 095.00 | 7 606.00 | | 44 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 322.00 | 321 930.00 | 43 126.00 | 1 570 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 290.00 | 6 538 290.00 | | 6 538 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 221.00 | 354 221.00 | | 354 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 306.00 | 71 308.00 | | 71 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 894.00 | 491 894.00 | | 491 894.00 |
UP Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 014.00 | 7 524 014.00 | | 7 524 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 832 091.00 | 832 091.00 | | 832 091.00 |
VC Groupe et associés | 295 153.00 | 295 153.00 | | 295 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 024.00 | 337 977.00 | 1 649 048.00 | 1 987 024.00 |
VI Groupe et associés | 425 720.00 | 425 720.00 | | 425 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 841.00 | 8 809 243.00 | 26 599.00 | 8 835 841.00 |
VW T.V.A. | 2 008 835.00 | 2 008 835.00 | | 2 008 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 999 797.00 | 10 350 749.00 | 1 649 048.00 | 11 999 797.00 |